Les actions européennes chutent, la pire année record depuis 2018

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Les actions européennes ont chuté au cours du dernier jour de bourse d’une année difficile marquée par les tensions géopolitiques et les craintes d’une récession alors que les banques centrales augmentent les taux, tandis que les actions londoniennes ont surperformé leurs homologues du continent en raison d’une forte exposition aux matières premières.

Le STOXX 600 a chuté de 1,3 % dans des échanges serrés vendredi, alors que la flambée des cas de COVID-19 en Chine a alimenté les inquiétudes concernant la croissance économique mondiale. L’indice paneuropéen a chuté de 12,9 % sur l’année, sa pire performance depuis 2018.

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Les entreprises de luxe exposées à la Chine telles que LVMH et Hermes International ont baissé respectivement de 2,4% et 2,7%.

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Les industries et les banques ont pesé sur l’indice, tandis que les valeurs technologiques ont glissé de 1,8 %, renonçant à certains des gains importants de la session précédente.

Le secteur technologique sensible aux taux s’est redressé jeudi, suivant les gains de ses pairs de Wall Street, les données sur le chômage aux États-Unis signalant que les hausses agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pourraient avoir commencé à nuire à la solidité du marché du travail.

Les actions technologiques sont parmi les moins performantes cette année, en baisse de 28,4 %, les principales banques centrales ayant relevé leurs taux d’intérêt.

La Banque centrale européenne a ralenti le rythme de ses hausses de taux d’intérêt plus tôt ce mois-ci, mais a souligné qu’un resserrement important restait à venir et a présenté des plans pour drainer les liquidités du système financier.

« C’est le début d’une nouvelle ère, où les banques centrales joueront un rôle plus modéré sur les marchés, avec moins de liquidités disponibles pour résoudre les problèmes – une décision plus que nécessaire qui est peut-être arrivée trop tard et trop douloureusement », a déclaré Ipek. Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

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« Étant donné qu’il y a encore beaucoup de liquidités bon marché de la banque centrale qui attendent d’être retirées, la situation pourrait ne pas s’améliorer avant de s’aggraver au cours des premiers trimestres de l’année prochaine. »

Les actions énergétiques ont résisté à la tendance à la baisse cette année, alors que les prix du brut se sont redressés en raison de l’approvisionnement limité en raison de la guerre en Ukraine.

Les gains nets liés aux matières premières et la faiblesse de la livre sterling ont également aidé le FTSE 100 britannique, très exportateur, à surperformer ses pairs cette année dans un contexte de turbulences politiques et économiques. L’indice a augmenté de 1,2 % en 2022.

Le Royaume-Uni a vu la mort de son monarque le plus ancien en 2022 et trois premiers ministres occupant Downing Street au second semestre de l’année dans un contexte d’aggravation de la crise du coût de la vie qui a déclenché des grèves et des manifestations dans toute l’Europe.

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Le FTSE 100 a clôturé en baisse de 0,8% dans les échanges d’une demi-journée vendredi. Les actions allemandes ont enregistré une baisse annuelle de 12,3 %, sa pire performance depuis 2018.

Sur une note optimiste, les données ont montré que les prix à la consommation espagnols de décembre avaient augmenté de 5,8 %, leur rythme annuel le plus lent cette année, grâce à la baisse des prix de l’électricité par rapport à il y a un an.

Telecom Italia (TIM) a chuté de 3,8% après que le Premier ministre Giorgia Meloni a réitéré jeudi que le gouvernement voulait prendre le contrôle des actifs du réseau fixe de l’ancien monopole téléphonique et sauvegarder les niveaux d’emploi.

(Reportage de Bansari Mayur Kamdar et Shreyashi Sanyal à Bengaluru; édité par Uttaresh.V, Vinay Dwivedi et Emelia Sithole-Matarise)