Wall Street atteint de nouveaux plus bas sur un mois en raison des inquiétudes liées à la hausse des taux

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Les indices boursiers américains ont atteint de nouveaux plus bas d’un mois lundi, s’ajoutant à une forte vente massive la semaine dernière alors que les investisseurs s’inquiétaient du projet de la Réserve fédérale de continuer à augmenter les taux d’intérêt dans sa lutte contre l’inflation, même au prix d’un ralentissement économique.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que l’économie américaine aurait besoin d’une politique monétaire stricte « pendant un certain temps » avant que l’inflation ne soit sous contrôle, anéantissant les espoirs de hausses de taux plus modestes après que des données récentes suggèrent que les pressions sur les prix atteignaient un sommet.

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« Les marchés ont probablement un peu trop interprété, entre les réunions, quelque chose qui n’était pas là – que nous étions plus proches d’une pause et potentiellement d’une baisse (des taux d’intérêt) », a déclaré Mike Mussio, président de FBB Capital Partners à Bethesda. , Maryland.

« Je m’attends à ce que la volatilité soit élevée à court terme, certainement d’ici à la réunion de la Fed en septembre. Le marché va probablement se déplacer sur toutes les données entre ici et là-bas qui, selon eux, pourraient entraîner une autre augmentation de 75 points de base.

Les traders du marché monétaire tablent sur une probabilité de 70,5 % d’une troisième hausse consécutive des taux d’intérêt de 75 points de base le mois prochain et s’attendent à ce que le taux des fonds fédéraux termine l’année à près de 3,7 %.

Parmi une série de rapports économiques attendus cette semaine, l’accent est mis sur le rapport d’août sur la masse salariale non agricole, vendredi, car tout ralentissement du marché du travail pourrait atténuer la pression exercée sur la Fed pour qu’elle augmente ses taux de manière agressive.

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Parmi les plus gros freins de lundi, les technologies lourdes et les actions de croissance telles qu’Apple Inc, Microsoft Corp et Tesla Inc ont chuté entre 1,4% et 2,4% en raison d’une hausse des rendements du Trésor.

Le rendement du Trésor à deux ans, particulièrement sensible aux anticipations de taux d’intérêt, a brièvement atteint un plus haut de 15 ans, tandis que la courbe des taux étroitement surveillée mesurée par l’écart entre les rendements à deux et à 10 ans est restée fortement inversée.

Une inversion est considérée par beaucoup comme un signal fiable d’une récession imminente.

À 11 h 43 HE, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 191,47 points, ou 0,59 %, à 32 091,93, le S&P 500 était en baisse de 29,32 points, ou 0,72 %, à 4 028,34, et le Nasdaq Composite était en baisse de 145,16 points, ou 1,20. %, à 11 996,56. Les indices étaient à leurs niveaux les plus bas depuis le 28 juillet.

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L’indice de volatilité du CBOE, la jauge de peur de Wall Street, a atteint un sommet de sept semaines à 26,29 points.

L’indice de référence S&P 500 a grimpé de 11 % depuis la mi-juin et a récemment trouvé un support au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Pourtant, certains investisseurs craignent un mois de septembre difficile en raison de la faiblesse saisonnière et des difficultés économiques potentielles liées aux hausses de taux.

Le directeur des investissements d’UBS Global Wealth Management a déclaré au Reuters Global Markets Forum qu’il s’attend à ce que le S&P 500 termine 2022 à 3 900 points, soit plus de 100 points en dessous de son niveau actuel.

Les actions énergétiques ont grimpé de 2,4 %, suivant une hausse de plus de 3 % des prix du pétrole, les réductions potentielles de la production de l’OPEP+ et le conflit en Libye ayant contribué à compenser un dollar fort.

Bristol Myers Squibb a glissé de 5,6% après que son candidat-médicament pour la prévention des AVC ischémiques ait raté l’objectif principal d’un essai à mi-parcours.

Dow Inc et Lyondell Basell Industries ont chuté de 2% et 1,1%, respectivement, après que Keybanc a rétrogradé les actions de la société chimique à « sous-pondération » de « pondération sectorielle ».

Catalent Inc a chuté de 9,8 % après que le fabricant de médicaments sous contrat a prévu des revenus pessimistes pour 2023.

Les émissions en baisse ont dépassé en nombre les avances pour un ratio de 2,32 pour 1 sur le NYSE et un ratio de 2,42 pour 1 sur le Nasdaq.

L’indice S&P a enregistré 2 nouveaux sommets sur 52 semaines et 22 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 14 nouveaux sommets et 159 nouveaux creux. (Reportage de Devik Jain et Anisha Sircar à Bengaluru; Montage par Aditya Soni)

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