Toga Limited annonce ses résultats financiers de fin d’année 2019 et 2020 non audités

LOS ANGELES, 5 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Toga Limited, une société du Nevada (OTC: TOGL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour les exercices clos les 31 juillet 2020 et 2019.

Faits saillants financiers non audités de fin d’année 2020 et 2019

La Société publie ses résultats financiers non audités au 31 juillet 2020 et pour l’exercice clos le 31 juillet 2020, ainsi que ses résultats financiers non audités, retraités au 31 juillet 2019 et pour l’exercice clos le 31 juillet 2019.

Résultats des opérations

Exercice clos le 31 juillet 2020 (non audité) par rapport à l’exercice clos le 31 juillet 2019 (non audité) (tel que retraité)

Année terminée
31 juillet
2020
(Non audité)
2019
(Non audité)
(Comme
retraité)
Changement %
Revenu $ 16 488 953 $ 5 888 234 $ 10 600 719 180,0 %
Coût des marchandises vendues 10 347 848 1 729 748 8 618 100 498,2 %
Bénéfice brut (perte) $ 6 141 105 $ 4 158 486 $ 1 982 619 47,7 %
Marge brute 37,24 % 70,62 %

Marge brute par produit pour l’exercice clos le 31 juillet 2020 (non audité)

Ventes de produits La publicité Royalties
Frais
Yippi TogaGo Total
Revenu $ 7 945 893 $ 801 034 $ 400 000 $ 6 353 451 $ 988 575 $ 16 488 953
Coût des marchandises vendues 3 901 950 5 531 377 914 521 10 347 848
Bénéfice brut (perte) $ 4 043 943 $ 801 034 $ 400 000 $ 822 074 $ 74 054 $ 6 141 105
Marge brute 50,89 % 100,00 % 100,00 % 12,94 % 7,49 % 37,24 %

Marge brute par produit pour l’exercice clos le 31 juillet 2019 (non audité) (tel que retraité)

Logiciel
Entretien
Produit Royalties La gestion &
Ventes La publicité Frais Frais Yippi TogaGo Abonnement Total
Revenu $ 4 273 252 $ 190 400 $ 240 000 $ 1 072 630 $ $ $ 111 952 $ 5 888 234
Coût des marchandises vendues 379 237 1 337 477 13 034 1 729 748
Bénéfice brut (perte) $ 3 894 015 $ 190 400 $ 240 000 $ 1 072 630 $ (1 337 477 ) $ (13 034 ) $ 111 952 $ 4 158 486
Marge brute 91,13 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 70,62 %

Les revenus ont augmenté d’environ 10,6 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2020, par rapport à la période de l’année précédente, en raison d’une augmentation de 6,4 millions de dollars des achats intégrés de Yippi, d’une augmentation de 989000 revenus du réseau de marketing.

La marge brute a également augmenté d’environ 2,0 millions de dollars au cours de l’exercice terminé le 31 juillet 2020, par rapport à la période de l’année précédente, en raison des nouvelles lignes d’activité. Nous avons investi considérablement dans le personnel et l’infrastructure, qui en étaient au stade initial de la mise en œuvre, mais la direction s’attend à des réductions de nos frais généraux et administratifs en pourcentage des revenus à l’avenir.

Année terminée

31 juillet
2020
(Non audité)
2019
(Non audité)
(Comme reformulé)
Changement %
Dépenses de fonctionnement:
Dépenses générales et administratives $ 6 748 888 3 183 220 3 565 668 112,0 %
Traitements et salaires 6 515 159 13 074 717 (6 559 558 ) (50,2 )%
Honoraires professionnels 2 457 035 1 110 236 1 346 799 121,3 %
Dépréciation 278 247 93 426 184 821 197,8 %
Total des dépenses d’exploitation 15 999 329 17 461 599 (1 462 270 ) (8,4 )%
Perte d’exploitation (9 858 224 ) (13 303 113 ) 3,444,889 (25,9 )%
Autres revenus (dépenses) 560 044 3 246 419 (2 686 375 ) (82,7 )%
Perte nette $ (9 868 611 ) (10212214 ) 343 603 (3,4 )%

La perte nette a diminué d’environ 344000 $, ou 3,4%, au cours de l’exercice terminé le 31 juillet 2020, par rapport à la période de l’exercice précédent, en raison d’une augmentation du bénéfice brut contrebalancée par une diminution des autres revenus de 2,7 millions de dollars et une diminution de la perte de opérations principalement attribuables aux baisses de salaires et traitements, y compris la rémunération à base d’actions, contrebalancées par une augmentation des frais généraux et administratifs d’environ 3,6 millions de dollars.

Liquidité et ressources en capital

31 juillet 31 juillet
2020
(Non audité)
2019
(Non audité)
(Comme
retraité)
Changement %
Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 9 374 314 $ 14 916 556 $ (5 542 242 ) (37,2 %)
Actif total $ 18 026 404 $ 23 554 425 $ (5 528 021 ) (23,5 %
Responsabilités totales $ 10 269 467 $ 9 049 782 $ 1 219 685 13,5 %
Fonds de roulement $ 3 270 210 $ 10 080 247 $ (6 810 037 ) (67,6 %)

Au 31 juillet 2020, notre actif total s’élevait à 18,0 millions de dollars et notre passif total à 10,0 millions de dollars. Les passifs comprenaient principalement des passifs courants de 10,3 millions de dollars, dont des créditeurs et charges à payer de 3,5 millions de dollars et des produits reportés de 6,6 millions de dollars.

Les capitaux propres de nos actionnaires sont passés de 14,7 millions de dollars au 31 juillet 2019 à 7,8 millions de dollars au 31 juillet 2020.

Nous avions 9,4 millions de dollars en espèces au 31 juillet 2020 et nous avions des actifs pour faire face aux dépenses courantes ou aux dettes qui pourraient s’accumuler. Le déficit accumulé était de 34,5 millions de dollars au 31 juillet 2020, comparativement à un déficit accumulé d’environ 24,6 millions de dollars au 31 juillet 2019.

Notre fonds de roulement a diminué de 6,8 millions de dollars pour s’établir à 3,3 millions de dollars au 31 juillet 2020, comparativement à 10,1 millions de dollars au 31 juillet 2019, principalement en raison de la diminution de nos actifs courants, consistant en une diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 5,5 millions de dollars et frais payés d’avance et autres actifs courants de 2,8 millions de dollars et augmentation de nos passifs courants, consistant en une augmentation et des produits reportés de 1,8 million de dollars.

Des flux de trésorerie

Année terminée
31 juillet Changement
2020
(Non audité)
2019
(Non audité)
(Comme
retraité)
Montant %
Flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation $ (5 345 401 ) $ 2 729 719 $ (8 075 120 ) (295,8 %)
Flux de trésorerie (utilisés dans) les activités d’investissement (351 600 ) (372 077 ) 20 477 (5,5 %)
Flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement (36 616 ) 11 371 008 (11 407 624 ) (100,3 %)
Effets sur les variations du taux de change 191 375 123 234 68 141 55,3 %
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période $ (5 542 242 ) $ 1 064 572 $ (6 606 814 ) (620,6 %)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Au 31 juillet 2020, nous n’avions pas généré de flux de trésorerie positifs provenant des activités d’exploitation. Pour l’exercice clos le 31 juillet 2020, les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’exploitation se sont élevés à 5,3 millions $ comparativement à 2,7 $ provenant des activités d’exploitation au cours de l’exercice terminé le 31 juillet 2019. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation pour l’exercice clos le 31 juillet 2020 ont été composé d’une perte nette de 9,9 millions de dollars, qui a été compensée par des charges hors caisse de 4,2 millions de dollars, dont 3,5 millions de dollars pour la perte sur la rémunération à base d’actions, et une variation nette du fonds de roulement de 2,8 millions de dollars. Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation pour l’exercice clos le 31 juillet 2019 comprenaient une perte nette de 10,2 millions de dollars, qui a été augmentée par un revenu hors trésorerie de 3,2 millions de dollars pour un gain sur la vente de monnaie numérique, et a été compensée par des produits hors trésorerie des frais d’amortissement de 93 000 $, de 11,1 millions de dollars pour la rémunération à base d’actions et une variation nette du fonds de roulement de 5,0 millions de dollars.

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Au cours de l’exercice terminé le 31 juillet 2020, nous avons utilisé 351 000 $ pour l’achat d’immobilisations corporelles. Au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2019, nous avons utilisé 372000 $ en activités d’investissement pour l’achat d’immobilisations corporelles.

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Nous avons financé nos activités principalement par des avances et des prêts de parties liées et de tiers ou par l’émission d’instruments de capitaux propres. Pour l’exercice terminé le 31 juillet 2020, la trésorerie nette affectée aux activités de financement s’est élevée à 37000 $, composée d’un produit de souscription à recevoir et d’un produit de parties liées de 224000 $, contrebalancé par le remboursement aux parties liées de 107000 $ et le rachat d’options d’achat d’actions de 157000 $. Pour l’exercice clos le 31 juillet 2019, la trésorerie nette provenant des activités de financement s’est élevée à 11,4 millions de dollars, composée du produit de la vente d’actions de nos actions ordinaires de 2,1 millions de dollars et du produit de la vente de devises numériques de 9,5 millions de dollars, contrebalancé par le remboursement à parties liées de 185 000 $.

Contact:

Alexander D. Henderson
TOGA LIMITED, 515 S. Flower Street, 18e étage, Los Angeles, CA 90071
(949) 333-1603
info@togalimited.com

Logo principal

Vous pourriez également aimer...